7月“開門紅”！

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7月3日（周一），上證指數大漲41.92點，印證了達哥的觀點。上攻的板塊正是達哥此前提到的“中字頭”、大金融、消費等大盤股。

從量能來看，滬深兩市合計成交1.02萬億元，比上個交易日放量11.54%。這個量能水平在正常范圍內。從今年以來的兩市成交額來看，反彈期間，只要不是連續數日超過1.2萬億元，就不會有太大的擔憂。

雖然上證指數上攻勢頭較猛，但也有一些不容忽視的地方。一是目前上證指數日K線上方依次面臨年線、60日均線以及6月中旬高點3276點的壓力，尤其是3276點的壓力最大；二是早盤一小時后，量能開始明顯萎縮，存量資金博弈的特征明顯；三是從60分鐘K線、30分鐘K線來看，6月19~20日構筑的兩個平臺是明顯的壓力位。

因此，如果上證指數能橫向震蕩一下再上攻的話，效果會更好。不過，如果周二上沖過猛，或者臨近3276點，那么需要提防沖高回落。

雖然大盤還沒有站上3276點的重要壓力位，但7月“開門紅”使得“七翻身”可期。最近一段時間離岸人民幣匯率持續下跌，一旦轉勢，則對大盤構成重大利好，將有利于反彈行情延續。

匯率上漲形成助攻

周一離岸人民幣匯率上漲，對大盤形成了助攻。倘若匯率繼續升值，資金猛攻，那么上證指數站上3276點是可以期待的。只要站上3276點，那么應該會有比較好的行情。

除了上述板塊之外，對指數貢獻較大的還有“中特估”，比如“兩桶油”大漲。從“中字頭”和“中特估”兩大板塊指數來看，雖然面臨一些壓力，但短期仍有上攻動力，將有助于指數攻堅；但攻堅戰完成后，需要觀察市場風格是否會再次轉換。

總體而言，大盤上漲為7月行情開了一個好頭，“七翻身”值得期待。

達哥經常提到的景點旅游板塊走強，其中一個邏輯就是暑假期間各大景區有望迎來持續性客流。雖然旅游行業恢復的邏輯仍然需要得到驗證，但并不妨礙資金炒作一波。

板塊走勢上，旅游板塊指數最近5天的日K線也是“多方炮”形態，但目前面臨6月高點的壓力，且這個壓力位是由多個交易日形成。因此，雖然旅游板塊仍然值得關注，但不適合追高，僅適合低吸。有一點需要注意，暑假旅游僅是事件驅動，我們不能把預期設得過高。要想有更好的預期，可能還得看消費復蘇的邏輯得到驗證。

有暑假邏輯的板塊還有民航、酒店餐飲、高鐵等。除了酒店餐飲外，民航、高鐵的邏輯性稍差，達哥覺得沒有太大關注的必要。酒店餐飲板塊指數雖然大幅上漲，但4月中旬以來的深幅調整所形成的套牢盤較多，就預期來說不如旅游板塊。

進入中報時間窗口

汽車板塊走強。眾泰汽車、賽力斯、中通客車、金龍汽車漲停，長安汽車、中國重汽均漲6%以上。港股市場上的小鵬汽車漲幅超15%，蔚來、理想汽車、長城汽車的漲幅均超7%。

汽車零配件板塊卻出現了沖高回落最終收盤下跌的走勢。究其原因，一是汽車零部件與近期大熱的機器人等板塊有一定的關聯度，機器人板塊下跌，對汽車零部件板塊有所影響；二是近期漲幅過大，6月9日以來板塊指數漲幅超過15%，短期斜率過大，有回調需求。

周一，AI方向調整，其他多數板塊上漲，印證了達哥上周“AI落，萬物生”的觀點。從分支板塊來看，CPO板塊盤中雖然大幅調整，但這個前期龍頭板塊還有余溫，獲得了資金的承接。

上周四至上周五，CPO大幅反彈，但達哥目前的預期是箱體震蕩，所以即便要參與這個板塊，可以等待回落到箱體底部附近的機會。

AI方向另外一個有代表性的板塊是AIGC。AIGC板塊指數目前是回落到箱體下沿附近的預期，如果在調整出新低的過程中出現背離，那么會是一個不錯的嘗試機會。

進入7月，市場開始進入中報時間窗口，一些業績超預期的個股，往往會有較好的表現。雖然最近兩年的中報行情不如以往年份，但業績超預期的個股，其確定性還是挺高的，而且不太容易受到大市波動的影響。因此可以重點關注中報業績超預期的個股。

（文章來源：每日經濟新聞）

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